Calculadoras de Comercio

Explora el aumento o la reducción del tamaño de las apuestas con la calculadora de la estrategia Martingala de MiniWebtool. Las simulaciones de Monte Carlo comparan los supuestos de Martingala y antimartingala y muestran el capital necesario y el riesgo modelado de ruina, sin asegurar resultados rentables.

La calculadora de griegas de opciones de MiniWebtool mide la sensibilidad modelada del precio de una opción mediante Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho. Los gráficos muestran cómo influyen el precio, el tiempo, la volatilidad y las tasas bajo los supuestos de valoración seleccionados.

La calculadora de interés compuesto diario de MiniWebtool proyecta la reinversión repetida con una ganancia diaria constante. El capital inicial, los días de actividad y los días de operación por semana generan una trayectoria de crecimiento; es un escenario de capitalización, no una previsión de rendimientos de inversión.

La calculadora de ajuste de margen de MiniWebtool modela el umbral de precio al que una posición apalancada alcanza el requisito de margen de mantenimiento. Los supuestos sobre posición y margen muestran zonas de riesgo; las reglas reales de liquidación del bróker o la plataforma pueden diferir.

Compara niveles de referencia técnica con la calculadora de puntos pivote de MiniWebtool. Los valores máximo, mínimo y de cierre, además de los datos específicos del método, permiten calcular puntos pivote, soportes y resistencias según las reglas Standard, Fibonacci, Woodie, Camarilla o DeMark.

La calculadora del riesgo de ruina de MiniWebtool modela la probabilidad de alcanzar un umbral de pérdidas según la tasa de victorias, la relación de pagos y el riesgo por operación. Las vistas de sensibilidad muestran cómo cambia la estimación al variar esos supuestos.

Convierte un presupuesto de riesgo elegido en una cantidad de operaciones con la calculadora del tamaño de posición de MiniWebtool. Los supuestos de entrada, stop y cuenta producen un tamaño de posición modelado y un desglose de riesgo-rendimiento para posiciones largas o cortas; los huecos de precio y los costos de ejecución pueden modificar las pérdidas realizadas.

La calculadora de volatilidad implícita de MiniWebtool resuelve la volatilidad compatible con el precio de una opción según el modelo Black-Scholes. Los detalles de iteración y las griegas explican el resultado del modelo; la volatilidad implícita no es un pronóstico del rendimiento futuro de la opción.