Calculadoras de Negociação

Explore aumentos ou reduções progressivas das apostas com a Calculadora de Estratégia Martingale do MiniWebtool. Simulações de Monte Carlo comparam as premissas Martingale e Anti-Martingale e mostram o capital necessário e o risco de ruína modelado, sem garantir resultados lucrativos.

A Calculadora das Gregas de Opções do MiniWebtool mede a sensibilidade modelada do preço de uma opção por meio de Delta, Gama, Teta, Vega e Rô. Gráficos mostram como preço, tempo, volatilidade e taxas afetam essas sensibilidades segundo as premissas de precificação selecionadas.

A Calculadora de Juros Compostos Diários do MiniWebtool projeta reinvestimentos repetidos com um ganho diário constante. O capital inicial, os dias ativos e os dias de negociação por semana geram uma trajetória de crescimento; trata-se de um cenário de capitalização, não de uma previsão de retorno de negociação.

A Calculadora de Margin Call do MiniWebtool estima o preço em que uma posição alavancada atinge a exigência de margem de manutenção. As premissas sobre posição e margem ajudam a identificar faixas de risco; as regras reais de liquidação de uma corretora ou bolsa podem ser diferentes.

Compare níveis de referência técnica com a Calculadora de Pontos de Pivô do MiniWebtool. Os valores máximo, mínimo e de fechamento, além das entradas específicas do método, geram níveis de pivô, suporte e resistência pelas regras Standard, Fibonacci, Woodie, Camarilla ou DeMark.

A Calculadora de Risco de Ruína do MiniWebtool modela a chance de atingir um limite de perda com base na taxa de acerto, na relação entre ganho e perda e no risco por operação. Análises de sensibilidade mostram como a estimativa muda quando essas premissas mudam.

Converta um orçamento de risco escolhido em quantidade de operações com a Calculadora de Tamanho de Posição do MiniWebtool. As premissas de entrada, stop e conta geram um tamanho de posição modelado e uma discriminação de risco-retorno para operações compradas ou vendidas; gaps e custos de execução podem alterar as perdas realizadas.

A Calculadora de Volatilidade Implícita do MiniWebtool encontra a volatilidade compatível com o preço de uma opção segundo o modelo Black-Scholes. Os detalhes das iterações e os gregos ajudam a explicar o resultado do modelo; a volatilidade implícita não prevê o retorno futuro da opção.