Kalkulatory Handlowe

Kalkulator dziennych odsetek składanych MiniWebtool prognozuje wielokrotne reinwestowanie przy stałym dziennym zysku. Kapitał początkowy, aktywne dni i dni handlowe w tygodniu tworzą ścieżkę wzrostu; to scenariusz kapitalizacji, a nie prognoza zwrotu z handlu.

Kalkulator greckich miar opcji MiniWebtool mierzy modelowaną wrażliwość ceny opcji za pomocą Delta, Gamma, Theta, Vega i Rho. Wykresy pokazują, jak cena, czas, zmienność i stopy wpływają na te wrażliwości przy wybranych założeniach wyceny.

Kalkulator zmienności implikowanej MiniWebtool wyznacza zmienność zgodną z ceną opcji w modelu Blacka-Scholesa. Szczegóły iteracji i greki objaśniają wynik modelu; zmienność implikowana nie jest prognozą przyszłej stopy zwrotu z opcji.

Porównaj poziomy odniesienia analizy technicznej za pomocą kalkulatora punktów pivot MiniWebtool. Maksimum, minimum, zamknięcie i dane właściwe dla metody wyznaczają punkty pivot, wsparcia i oporu według reguł Standard, Fibonacci, Woodie, Camarilla lub DeMark.

Kalkulator ryzyka bankructwa MiniWebtool modeluje prawdopodobieństwo osiągnięcia progu straty na podstawie skuteczności, stosunku wypłaty do ryzyka i ryzyka na transakcję. Widoki wrażliwości pokazują, jak szacunek zmienia się wraz ze zmianą tych założeń.

Analizuj zwiększanie lub zmniejszanie stawek za pomocą kalkulatora strategii Martingale MiniWebtool. Symulacje Monte Carlo porównują założenia strategii Martingale i anty-Martingale, pokazując wymagany kapitał i modelowane ryzyko ruiny, a nie gwarancję zysków.

Kalkulator wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego MiniWebtool modeluje poziom ceny, przy którym pozycja z dźwignią osiąga wymóg depozytu utrzymania. Założenia dotyczące pozycji i depozytu wskazują strefy ryzyka; rzeczywiste zasady likwidacji brokera lub giełdy mogą się różnić.

Przelicz wybrany limit ryzyka na wielkość pozycji transakcyjnej za pomocą kalkulatora wielkości pozycji MiniWebtool. Założenia dotyczące wejścia, poziomu stop i rachunku wyznaczają modelowaną wielkość pozycji oraz stosunek zysku do ryzyka dla pozycji długich i krótkich; luki cenowe i koszty realizacji mogą zmienić rzeczywistą stratę.