Calcolatori di Trading

Il Calcolatore del rischio di rovina di MiniWebtool modella la probabilità di raggiungere una soglia di perdita in base a percentuale di vincite, rapporto tra vincita e perdita e rischio per operazione. Le viste di sensibilità mostrano come cambia la stima al variare di tali ipotesi.

Il calcolatore degli interessi composti giornalieri di MiniWebtool proietta il reinvestimento ripetuto con un guadagno giornaliero costante. Capitale iniziale, giorni di attività e giorni di negoziazione alla settimana generano un percorso di crescita: è uno scenario di capitalizzazione, non una previsione dei rendimenti di trading.

Il Calcolatore del margine di mantenimento di MiniWebtool modella la soglia di prezzo alla quale una posizione a leva raggiunge il requisito di margine di mantenimento. Le ipotesi su posizione e margine mostrano le zone di rischio; le regole effettive di liquidazione del broker o della piattaforma di scambio possono essere diverse.

Converti un budget di rischio scelto in quantità dell'operazione con il Calcolatore della dimensione della posizione di MiniWebtool. Prezzo di entrata, stop e ipotesi sul conto producono una dimensione della posizione modellizzata e una ripartizione rischio/rendimento per posizioni lunghe o corte; gap e costi di esecuzione possono modificare le perdite reali.

Il Calcolatore delle greche delle opzioni di MiniWebtool misura la sensibilità modellizzata del prezzo di un'opzione tramite Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho. I grafici mostrano come prezzo, tempo, volatilità e tassi incidano su tali sensibilità in base alle ipotesi di valutazione selezionate.

Confronta i livelli tecnici di riferimento con il Calcolatore dei punti pivot di MiniWebtool. Massimo, minimo, chiusura e gli input specifici di ciascun metodo producono livelli pivot, di supporto e di resistenza secondo le regole Standard, Fibonacci, Woodie, Camarilla o DeMark.

Esplora l'aumento o la riduzione progressiva delle puntate con il Calcolatore della strategia Martingala di MiniWebtool. Le simulazioni Monte Carlo confrontano le ipotesi Martingala e anti-Martingala, mostrando il capitale richiesto e il rischio modellizzato di rovina, senza garantire risultati redditizi.

Il calcolatore della volatilità implicita di MiniWebtool ricava la volatilità coerente con il prezzo di un'opzione secondo il modello Black-Scholes. Dettagli delle iterazioni e greche aiutano a spiegare il risultato del modello; la volatilità implicita non è una previsione del rendimento futuro dell'opzione.