Calcolatrici bond

Inserisci il valore nominale, il prezzo corrente e gli anni alla scadenza per calcolare il rendimento a scadenza e il valore attuale delle obbligazioni zero coupon.

Calcola i rendimenti delle obbligazioni, inclusi il rendimento attuale, il rendimento alla scadenza (YTM) e il rendimento al rimborso (YTC) con formule passo-passo, analisi dei flussi di cassa e visualizzazione interattiva.

Inserisci il prezzo corrente dell'obbligazione, il valore nominale, il tasso cedolare annuo e gli anni alla scadenza per calcolare il rendimento a scadenza, insieme al guadagno o alla perdita in conto capitale attesi.

Inserisci valore nominale, prezzo di acquisto e giorni alla scadenza. Ottieni il rendimento equivalente dell'obbligazione per un titolo a sconto.

Calcola la duration di Macaulay, la duration modificata, il DV01 e la PV half-life per qualsiasi obbligazione con cedola. Visualizza la duration come punto di equilibrio dei flussi di cassa attualizzati.

Calcola prezzo di acquisto scontato, rendimento in dollari e yield di un Treasury bill USA da 4 a 52 settimane. Ottieni il tasso di sconto bancario, il rendimento equivalente cedolare e il rendimento annuo effettivo.

Inserisci il valore nominale, la cedola annuale, il rendimento a scadenza, gli anni alla scadenza e la frequenza delle cedole. Confronta le stime della variazione di prezzo calcolate con duration e convessità con il prezzo dell’obbligazione ricalcolato per lo shock di rendimento scelto.

Calcola il tasso composito, la maturazione semestrale degli interessi e la penale di riscatto anticipato a 3 mesi dei Series I bond USA. Vedi il titolo crescere mese per mese, cosa perdi prima dei 5 anni e il rendimento netto.

Calcola il capitale rettificato per l'inflazione, le cedole crescenti, il rendimento reale e la protezione del floor deflazionistico dei TIPS USA. Vedi come ogni cedola si adegua al CPI rispetto a un Treasury a tasso fisso ordinario.