Anleihe-Kalkulatoren

Berechnen Sie die Macaulay-Duration, die modifizierte Duration, DV01 und die PV-Halbwertszeit für jede Kuponanleihe. Sehen Sie die Duration als Gleichgewichtspunkt der Cashflows und den Preiseffekt eines Renditeschocks.

Geben Sie Nennwert, Kaufpreis und Tage bis zur Fälligkeit ein. Sie erhalten die Anleiheäquivalenzrendite für ein Diskontpapier.

Berechnet den zusammengesetzten Zinssatz, die halbjährliche Zinsgutschrift und die vorzeitige Rückgabestrafe für US-I-Bonds. Zeigt das Wachstum der Anleihe Monat für Monat, was vor 5 Jahren verfällt, und Ihre strafbereinigte Realrendite.

Geben Sie Nennwert, jährlichen Kupon, Rendite bis zur Fälligkeit, Laufzeit in Jahren und Kuponhäufigkeit ein. Vergleichen Sie die mit Duration und Konvexität geschätzten Preisänderungen mit dem für Ihren gewählten Renditeschock neu berechneten Anleihepreis.

Geben Sie Nennwert, aktuellen Kurs und Jahre bis zur Fälligkeit ein, um Rendite bis zur Fälligkeit und Barwert von Nullkuponanleihen zu berechnen.

Berechnet inflationsangepasstes Kapital, wachsende Kuponzahlungen, Realrendite und Deflationsschutz von US-TIPS. Zeigt, wie der Kapitalaufschlag mit einer festverzinslichen Anleihe abschneidet.

Geben Sie den aktuellen Anleihekurs, den Nennwert, den jährlichen Kupon und die Jahre bis zur Fälligkeit ein, um die Rendite bis zur Fälligkeit samt erwartetem Kursgewinn oder Kursverlust zu berechnen.

Berechnen Sie Anleiherenditen einschließlich aktueller Rendite, Rendite bis zur Fälligkeit (YTM) und Rendite bis zur Kündigung (YTC) mit Schritt-für-Schritt-Formeln, Cashflow-Analyse und interaktiver Visualisierung.

Berechnet Kaufpreis mit Abschlag, Dollarrendite und Rendite eines US-Treasury-Bills für 4 bis 52 Wochen. Liefert Diskontsatz, kuponäquivalente Rendite, Jahresrendite und steueräquivalente Rendite.