Đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn: Tìm kiếm miniwebtool.
Thêm
Công cụ liên quan
Máy tính Vốn đã tiêuMáy tính EPSMáy tính Lợi nhuận trên Tài sảnCông cụ tính lợi nhuận trên vốn chủ sở hữuMáy tính trả lại hàng bán
Trang chủ > Máy tính tài chính > Máy tính khả năng sinh lời > Máy tính ROCE
 

Máy tính ROCE

Tính toán Tỷ suất lợi nhuận trên vốn sử dụng (ROCE) để đo lường mức độ hiệu quả của một công ty trong việc tạo ra lợi nhuận từ vốn của mình. Bao gồm tính toán từng bước, biểu đồ đo lường tương tác, so sánh điểm chuẩn ngành và phân tích tài chính toàn diện.

Máy tính ROCE

Máy tính ROCE

Tính toán Lợi nhuận trên vốn sử dụng để đo lường mức độ hiệu quả của một công ty trong việc tạo ra lợi nhuận từ vốn đầu tư. Cần thiết để đánh giá hiệu suất kinh doanh và các quyết định đầu tư.

Thử các kịch bản ví dụ:

$
Lợi nhuận trước lãi vay và thuế
$
Từ bảng cân đối kế toán
$
Đến hạn trong vòng một năm

Embed Máy tính ROCE Widget

Giới thiệu về Máy tính ROCE

Chào mừng bạn đến với Máy tính ROCE, một công cụ phân tích tài chính toàn diện giúp tính toán Lợi nhuận trên vốn sử dụng với các phân tích công thức từng bước, hình ảnh trực quan tương tác và so sánh với các mốc chuẩn trong ngành. Cho dù bạn là nhà đầu tư đang đánh giá hiệu suất của công ty, nhà phân tích kinh doanh đánh giá hiệu quả sử dụng vốn hay sinh viên tài chính đang học về các tỷ số khả năng sinh lời, máy tính này đều cung cấp phân tích cấp độ chuyên nghiệp cho dữ liệu tài chính của bạn.

Lợi nhuận trên vốn sử dụng (ROCE) là gì?

Lợi nhuận trên vốn sử dụng (ROCE) là một tỷ số khả năng sinh lời đo lường mức độ hiệu quả của một công ty trong việc tạo ra lợi nhuận từ nguồn vốn của mình. Không giống như các chỉ số khả năng sinh lời khác, ROCE xem xét cả tài trợ vốn chủ sở hữu và vốn vay, khiến nó trở nên lý tưởng để so sánh các công ty có cấu trúc vốn khác nhau. Nó trả lời câu hỏi cơ bản: "Mỗi đồng vốn sử dụng tạo ra bao nhiêu lợi nhuận?"

ROCE đặc biệt có giá trị đối với các ngành thâm dụng vốn và được sử dụng rộng rãi bởi các nhà đầu tư, nhà phân tích và nhà quản lý doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả hoạt động và các quyết định phân bổ vốn.

Công thức ROCE

Lợi nhuận trên vốn sử dụng
$$\text{ROCE} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Vốn sử dụng}} \times 100\%$$

Trong đó:

Tìm hiểu về Vốn sử dụng

Tính toán Vốn sử dụng
$$\text{Vốn sử dụng} = \text{Tổng tài sản} - \text{Nợ ngắn hạn}$$

Vốn sử dụng đại diện cho nguồn vốn dài hạn được sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Nó cũng có thể được tính bằng:

Các mốc chuẩn và giải thích ROCE

Phạm vi ROCEXếp hạngGiải thích
≥ 20%Xuất sắcHiệu quả sử dụng vốn vượt trội; lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ
15% - 20%TốtHiệu suất trên mức trung bình; sử dụng vốn hiệu quả
10% - 15%KháHiệu suất trung bình; còn dư địa để cải thiện
5% - 10%Dưới trung bìnhHiệu quả dưới mức trung bình; nên xem xét lại việc phân bổ vốn
< 5%KémSử dụng vốn không hiệu quả; có thể không bù đắp được chi phí vốn

Quan trọng: ROCE nên vượt quá Chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) của công ty để tạo ra giá trị. Nếu ROCE < WACC, công ty đang làm mất đi giá trị của cổ đông.

Cách sử dụng máy tính này

  1. Nhập EBIT: Nhập Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (lợi nhuận hoạt động) từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
  2. Nhập Tổng tài sản: Nhập tổng tài sản của công ty từ bảng cân đối kế toán.
  3. Nhập Nợ ngắn hạn: Nhập nợ ngắn hạn (các nghĩa vụ đến hạn trong vòng một năm).
  4. Tính toán và Phân tích: Nhấp vào "Tính toán ROCE" để xem kết quả với hình ảnh đo lường, so sánh mốc chuẩn và phân tích chi tiết.

ROCE so với các tỷ số khả năng sinh lời khác

ROCE so với ROE

ROE (Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) chỉ xem xét vốn chủ sở hữu của cổ đông, bỏ qua nợ. ROCE bao gồm tất cả vốn (vốn chủ sở hữu + nợ), giúp so sánh tốt hơn giữa các công ty có mức độ đòn bẩy khác nhau.

ROCE so với ROA

ROA (Lợi nhuận trên tổng tài sản) sử dụng tổng tài sản mà không loại trừ nợ ngắn hạn. ROCE tập trung vào vốn dài hạn, loại trừ các nghĩa vụ ngắn hạn không đại diện cho khoản đầu tư vĩnh viễn.

ROCE so với ROIC

ROIC (Lợi nhuận trên vốn đầu tư) sử dụng thu nhập hoạt động sau thuế và vốn đầu tư. ROCE sử dụng EBIT trước thuế và vốn sử dụng, cung cấp cái nhìn trước khi tính đến các hiệu ứng tài chính và thuế.

Tại sao ROCE quan trọng với các nhà đầu tư

Cân nhắc ROCE theo từng ngành cụ thể

ROCE thay đổi đáng kể theo ngành do sự khác biệt về thâm dụng vốn:

Hạn chế của ROCE

Câu hỏi thường gặp

Lợi nhuận trên vốn sử dụng (ROCE) là gì?

Lợi nhuận trên vốn sử dụng (ROCE) là một tỷ số khả năng sinh lời đo lường mức độ hiệu quả của một công ty trong việc sử dụng vốn để tạo ra lợi nhuận. Nó so sánh lợi nhuận hoạt động (EBIT) với vốn sử dụng, cho thấy bao nhiêu lợi nhuận được tạo ra trên mỗi đồng vốn đầu tư. Công thức là ROCE = EBIT / Vốn sử dụng × 100%, trong đó Vốn sử dụng = Tổng tài sản - Nợ ngắn hạn.

Tỷ lệ ROCE bao nhiêu là tốt?

ROCE tốt thường vượt quá 15-20%. ROCE trên 20% được coi là xuất sắc, cho thấy việc sử dụng vốn cực kỳ hiệu quả. ROCE từ 10-20% là mức tốt đối với hầu hết các ngành. ROCE dưới 10% có thể cho thấy sự kém hiệu quả về vốn và nên được so sánh với chi phí vốn của công ty. ROCE nên vượt quá chi phí vay vốn để công ty tạo ra giá trị.

ROCE khác với ROE và ROA như thế nào?

ROCE đo lường lợi nhuận trên tất cả vốn sử dụng (cả vốn chủ sở hữu và nợ), giúp nó hữu ích để so sánh các công ty có cấu trúc vốn khác nhau. ROE (Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) chỉ xem xét vốn của cổ đông, bỏ qua nợ. ROA (Lợi nhuận trên tổng tài sản) sử dụng tổng tài sản mà không loại trừ nợ ngắn hạn. ROCE thường được ưu tiên để so sánh hiệu quả hoạt động giữa các công ty bất kể quyết định tài chính.

Tại sao ROCE lại quan trọng đối với các nhà đầu tư?

ROCE giúp các nhà đầu tư đánh giá hiệu quả của ban điều hành trong việc triển khai vốn, so sánh các công ty trong các ngành khác nhau, xác định lợi thế cạnh tranh bền vững (ROCE cao liên tục cho thấy một con hào kinh tế) và đánh giá xem công ty có tạo ra giá trị cao hơn chi phí vốn hay không. ROCE tăng theo thời gian cho thấy hiệu quả sử dụng vốn đang được cải thiện.

Những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến ROCE?

ROCE có thể bị ảnh hưởng bởi biên lợi nhuận (biên lợi nhuận cao hơn làm tăng ROCE), hiệu quả vòng quay tài sản, quản lý vốn lưu động, quyết định chi phí vốn, chính sách khấu hao và đặc điểm ngành. Các ngành thâm dụng vốn như tiện ích công cộng thường có ROCE thấp hơn các doanh nghiệp ít tài sản như các công ty phần mềm.

Làm thế nào để tính Vốn sử dụng?

Vốn sử dụng = Tổng tài sản - Nợ ngắn hạn. Nó đại diện cho nguồn vốn dài hạn được sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, nó có thể được tính bằng: Tài sản cố định + Vốn lưu động, hoặc Vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn. Vốn sử dụng loại trừ các nghĩa vụ ngắn hạn sẽ được thanh toán trong vòng một năm.

Các công cụ liên quan

Tài nguyên bổ sung

Tham khảo nội dung, trang hoặc công cụ này như sau:

"Máy tính ROCE" tại https://MiniWebtool.com/vi/máy-tính-roce/ từ MiniWebtool, https://MiniWebtool.com/

bởi đội ngũ miniwebtool. Cập nhật: 29 tháng 1, 2026

Máy tính khả năng sinh lời:

Công cụ nổi bật:

Máy tính tuổiTrình Trích Xuất Ảnh từ Videomáy-tính-số-mũ-độ-chính-xác-cao⏱️ Máy Tính GiờMáy tính Phân tích Thừa số Nguyên tốCông cụ đếm hàngTrình tạo bài tây ngẫu nhiênMáy tính phân số tối giảnCông cụ Mã hóa Caesar🖱️ Bộ Đếm ClickCông cụ đổi Pound sang KilogramMáy tính giảm giá phần trămTra cứu ID người dùng InstagramTra cứu ID người dùng FacebookTrình tạo chuỗi ngẫu nhiênTrình Tạo Mã MorseBộ Chuyển Đổi Số Sang ChữCông cụ chuyển đổi chữ số La MãĐảo ngược văn bảnMáy tính thương và số dưCông cụ chuyển đổi kg sang lbsTrình tạo oẳn tù tìBộ chuyển đổi thập phân sang nhị phânĐổ xúc xắcMáy tính thập phân sang phân sốMáy tính ngày trong năm - Hôm nay là ngày thứ mấy trong năm📅 Máy tính ngàyMáy tính thời gianCông cụ chuyển đổi nhị phân sang thập phânTrình tạo nhánh giải đấu ngẫu nhiênTrình nhân hóa văn bản AIMáy tính Kiểm tra Chia hếtMáy tính Cạnh huyềnThống kê Kênh YouTubeXóa dấu cáchBộ chuyển đổi FPSBộ lặp MP3Máy tính nhị phânTrình Luyện Toán NhẩmSắp xếp sốTrình Chuyển Đổi JSON sang CSVĐây có phải là Số Nguyên Tố?Công cụ chuyển đổi phân số thành hỗn sốGhép VideoCông Cụ Vẽ Đồ Thị Hệ Bất Phương TrìnhMáy tính chuyển đổi phân số sang số thập phânTrình chuyển đổi SRT sang TXT🔍 Kiểm tra Đạo vănCông cụ chuyển đổi centimet sang inchBộ chuyển đổi Nhị phân sang HexCông cụ chuyển đổi cm sang feet và inchBộ chuyển đổi Feet và Inch sang CmBộ chuyển đổi Thập phân sang Thập lục phânMáy tính So sánh Phân sốMáy tính căn bậc haiBộ chuyển đổi hex sang thập phânTrình trích xuất âm thanhBộ chuyển đổi HEXSắp xếp theo thứ tự bảng chữ cáiCông cụ chuyển đổi kPa sang psiCông cụ xáo trộn chữ cáiBộ chuyển đổi hệ cơ sốSo sánh hai chuỗiBộ Chia Âm ThanhCon số may mắn của tôi là gì?Công cụ chia ảnhTrình tạo thời gian ngẫu nhiênTrình phát hiện nội dung AITung đồng xuTạo Ô ChữĐiều chỉnh tốc độ videoMáy Giải Phương Trình Bậc BaCông cụ loại bỏ dấu câu trực tuyếnTrình tạo tên ngẫu nhiênCông cụ chuyển đổi hệ thập lục phân sang nhị phânMáy tính HEXTrình tạo thẻ BingoMáy tính Cầu thangMáy tính trung bình mẫuCông cụ chuyển đổi hỗn số thành phân sốMáy tính hoàng hôn và bình minhMáy tính ModuloBộ chọn bình luận YouTubeCân Bằng Phương Trình Hóa Học📷 OCR Chuyển Ảnh Thành Văn BảnTrình tạo ngày sinh ngẫu nhiênTrình tạo thẻ tín dụng ngẫu nhiênTrình tạo số nguyên ngẫu nhiênCông cụ chuyển đổi Phần trăm sang PPMCông cụ chuyển đổi Radian sang ĐộMáy Tính Số Tuầntra-cứu-địa-chỉ-MACTrình tạo mê cungTạo Trò Chơi Tìm TừCông cụ tạo nhóm ngẫu nhiên⏰ Đồng Hồ Báo Thức Trực TuyếnMáy tính GFRMáy tính Tuổi thọ Trung bìnhMáy tính arctanTạo và giải SudokuChuyển đổi CSV sang JSONMáy tính Tuổi thaiChuyển đổi Số thành Phân sốMáy Tính Điểm SốMáy Tính Độ Lệch Chuẩn Tương ĐốiCông cụ ước tính thu nhập YouTubeCông cụ chuyển đổi thời gian phân sốDanh sách năm nhuậnLịch Sao Thủy Nghịch HànhTrình Mô Phỏng Cổng LogicCông cụ Giải Quy hoạch Tuyến tínhCông cụ tạo bữa ăn ngẫu nhiênDanh sách các số nguyên tốMáy tính Định giá Quyền chọn Black-ScholesMáy tính giai thừaMáy Tính Chia Đa Thức⏱️ Bộ Đếm Ngược Thời Giancông cụ chuyển đổi ppm sang phần trămMáy tính bước chân sang khoảng cáchMáy Tính Diện Tích Đa Giác Bất Quy TắcMáy tính BSAMáy tính SinXóa dòng mớiBảng mã ASCIICông cụ Mã hóa VigenèreMáy tính Cung Mặt trời, Mặt trăng & Cung mọc 🌞🌙✨Máy tính diện tích hình trònMáy tính Độ dốc và CấpTrình tạo đồ vật ngẫu nhiênChuyển đổi Nhị phân sang Bát phânCông cụ Trực quan hóa Dữ liệu AI (Dán CSV)Công cụ chuyển đổi psi sang kPaKiểm Tra Số Chẵn Hay Số Lẻmáy-tính-hba1cNgười chọn ngẫu nhiênTrình chuyển đổi HTML sang văn bảnTrình tạo IMEI Ngẫu nhiênXoay VideoBộ chuyển đổi khối lượngBộ Chuyển Đổi Nhị PhânCông cụ tính điểm trung bình GPAMáy tính Điện trở Song songMáy tính thâm hụt caloTrình Định dạng & Xác thực YAMLTrình nén VideoTrình tạo chữ cái ngẫu nhiênTrình tạo số xổ sốChuyển Đổi Mô-men Xoắn (Nm, ft-lb, kgf-cm)Lịch trăng non và trăng trònMáy Tính Ký Hiệu Sigma (Tổng)Trình tạo JSON ngẫu nhiênCông cụ chuyển đổi DMS sang độ thập phânCông cụ vẽ đồ thị hàm sốMáy Tính Phân Vị BMI Cho Trẻ EmMáy tính CosMáy tính Đạo hàmTrình tạo từ ngẫu nhiên tiếng AnhChuyển đổi Thời gian SRTCông cụ Xoay ẢnhMáy Tính Chữ Số Có NghĩaMáy Tính Giá Trị Tuyệt ĐốiMáy tính tương hợp tình yêuMáy tính định lý PythagoreMáy tính Ước số chung lớn nhấtTrình tạo GIFMáy tính TổngĐảo ngược dòngBộ chuyển đổi RGB sang HexCông cụ Kiểm tra APIChuyển Đổi GócKiểm tra Tên người dùng Mạng xã hộiMáy tính lương hưuMáy Tính Lôgarit Cơ Số 2n chữ số đầu tiên của piTrình tạo Hash MD5Bộ chuyển đổi địa chỉ IP sang nhị phânBộ chọn số ngẫu nhiênBộ Chuyển Đổi Thời Gian Sang Thập PhânCông cụ cắt ảnhMáy tính nhiều phân sốMáy tính tanMáy tính trung bìnhmáy-tính-tỷ-lệ-bánh-mìSắp xếp văn bản theo độ dàiTrình Tạo Bài Toán Ngẫu NhiênTrình tạo PIN ngẫu nhiênCông Cụ Chuyển Đổi mAh Sang WhMáy Tính Công Suất 3 PhaMáy Tính kVAMáy Tính Ampe Sang WattMáy Tính Watt Sang AmpeMáy Tính Điện Trở Nối TiếpMáy Tính Lực Ma SátMáy Tính Mặt Phẳng NghiêngMáy tính Lợi thế Cơ họcMáy tính Tốc độ Âm thanhMáy Tính Tốc Độ SóngMáy tính Lực nổiMáy tính Vận tốc Tới hạnMáy tính Bước sóng de BroglieMáy tính năng lượng photonMáy Tính E=mc²Máy Tính Giãn Nở Thời GianMáy tính Định luật thứ ba của KeplerMáy tính Vận tốc ThoátMáy Tính Lực Hấp DẫnMáy tính Định luật Beer-LambertMáy Tính Phương Trình NernstMáy tính Áp suất Thẩm thấuMáy Tính Độ Tăng Điểm SôiMáy Tính Độ Giảm Điểm Đông BăngMáy Tính Thành Phần Phần TrămMáy Tính Nồng Độ Đương LượngMáy tính Nồng độ MolanBộ Chuyển Đổi pKa Sang KaMáy tính Henderson-HasselbalchMáy Tính Sản Lượng Lý ThuyếtMáy tính Chất phản ứng Giới hạnMáy tính Cấu hình ElectronBảng tuần hoàn tương tácTrình Tạo Giáo Án AITrình tạo Câu đố AITrình tạo trích dẫn (APA/MLA/Chicago)Máy Tính Phần Trăm Điểm DanhMáy Tính Điểm APMáy Tính Điểm ACTMáy Tính Điểm SATChuyển đổi Phần trăm sang CGPATrình chuyển đổi CGPA sang phần trămCông Cụ Chấm Điểm Dễ Dàng (EZ Grader)Máy tính Chi phí Nuôi conMáy Tính Lượng Sữa Cho BéMáy Tính Kích Cỡ TãTrình Tạo Tên Em BéCông Cụ Dự Đoán Màu Mắt Em BéCông Cụ Dự Đoán Chiều Cao Của TrẻMáy Tính Thời Gian Tăng Gấp Đôi hCGMáy tính ngày dự sinh IVFMáy tính làm tổ của phôiCông cụ dự đoán giới tính kiểu Trung QuốcCông cụ định dạng ngày ISO 8601Trình Chuyển Đổi Ngày JulianNap CalculatorMáy tính Pha Mặt TrăngWorld ClockBộ chuyển đổi Ngày sang Chữ số La MãĐếm Ngược Đến Khi Nghỉ HưuMáy Tính Cai NghiệnMáy Tính Nửa Sinh NhậtMáy Tính Ngày Kỷ NiệmMáy Tính Chia Tiền BoaMáy Tính ROI Email MarketingMáy tính Chi phí trên Mỗi Khách hàng Tiềm năngMáy Tính Vốn Lưu ĐộngMáy tính số dư đảm phíMáy tính FIFO / LIFOMáy Tính Tồn Kho An ToànMáy Tính Điểm Đặt Hàng LạiMáy tính Lượng đặt hàng Kinh tế EOQMáy Tính Khấu HaoMáy Tính Giá Đồ Thủ CôngMáy tính giá bán buônMáy tính Lợi nhuận ShopifyMáy tính Amazon FBAMáy Tính Phí eBayMáy tính phí EtsyMáy tính Phí StripeMáy Tính Phí PayPalCông Cụ Chuyển Đổi Tỷ Lệ CượcMáy Tính Tiền Dâng Một Phần MườiMáy tính ZakatMáy Tính Thuế Trước Bạ Vương Quốc AnhMáy Tính Miễn Thuế HRAMáy tính GratuityMáy tính NPSMáy tính EPFMáy tính PPFMáy tính RDMáy tính SWPMáy Tính Gross-UpMáy Tính So Sánh Khoản VayMáy Tính Tỷ Lệ Sử Dụng Tín DụngMáy Tính Bậc Thang CDMáy tính Tín phiếu Kho bạc T-BillMáy Tính Trái Phiếu IMáy tính Tiết kiệm Đại học 529Máy tính HSAMáy Tính Trợ Cấp Thôi ViệcMáy Tính Tăng LươngTrình tạo Hóa đơnMáy Tính Công Tác PhíMáy tính Hoàn tiền Quãng đườngMáy Tính Tăng Tiền Thuê NhàMáy Tính Tiền Thuê Theo Tỷ LệMáy tính Khả năng Chi trả Tiền thuê nhàMáy Tính Giá Lăn Bánh Ô TôMáy Tính Khả Năng Mua XeMáy Tính Khoản Vay Xe MáyMáy Tính Khoản Vay Xe RVMáy Tính Khoản Vay Mua ThuyềnMáy Tính Khoản Vay ĐấtMáy Tính Khoản Vay Xây DựngMáy Tính Vay Thế Chấp Chỉ Trả LãiMáy Tính Khoản Vay Bong BóngMáy Tính Điểm Vay Thế ChấpMáy Tính PMIMáy Tính Thanh Toán Thế Chấp Hai Tuần Một LầnMáy Tính Vay Thế Chấp ARMMáy Tính Khoản Vay VAMáy Tính Lương Thực NhậnTrình tạo truy vấn SQL bằng AITrình Tạo RegEx AICông cụ Phân tích Giọng văn bằng AICông cụ Phân tích CV bằng AICông cụ Chuyển đổi Đơn vị AI (Ngôn ngữ Tự nhiên)Trình Viết Thư Xin Lỗi AITrình Tạo Lời Từ Chối Lịch Sự Bằng AITrình Tạo Lịch Trình Du Lịch AITrình Tạo Danh Sách Đọc Sách AITrình Tạo Kế Hoạch Tập Luyện AITrình Tạo Kế Hoạch Bữa Ăn AITrình Tạo Ý Tưởng Quà Tặng AITrình Tạo Công Thức Nấu Ăn AI Từ Nguyên LiệuMáy Tính ROI Học BổngMáy Tính Chi Phí Đại HọcMáy Tính Số Giờ Học Để Thông Thạo Ngôn NgữTrình Tạo Câu Đố Từ VựngTrình tạo Ghi chú CornellMáy Tính Đường Cong Học TậpBộ Lập Lịch Lặp Lại Ngắt Quãng Thẻ Ghi NhớMáy Tính Pha Trộn Màu SơnMáy Tính Keo Chà Ròn GạchMáy Tính Năng Lực Quá Trình Six SigmaTrình tải hình thu nhỏ YouTubeTrình tạo nhân vật RPG ngẫu nhiên