포지션 크기 계산기

포지션 크기 계산기 정보

포지션 크기 계산기에 오신 것을 환영합니다. 이 도구는 트레이더가 적절한 리스크 관리와 함께 거래에 최적인 포지션 크기를 계산할 수 있도록 설계된 종합적인 무료 온라인 도구입니다. 주식, 외환, 암호화폐 또는 선물 중 무엇을 거래하든, 이 계산기는 단일 거래에서 미리 정해진 금액 이상의 리스크를 절대 지지 않도록 보장하여 자본을 보호하면서 거래 잠재력을 극대화해 줍니다.

트레이딩에서 포지션 사이징이란 무엇인가요?

포지션 사이징은 성공적인 트레이딩의 가장 중요한 요소 중 하나임에도 불구하고 초보자들이 흔히 간과하는 부분입니다. 포지션 사이징은 손절매가 실행될 경우 트레이딩 계좌의 특정 비율만 손실되도록 하기 위해 한 번의 거래에서 정확히 몇 단위(주식, 계약, 랏)를 매수 또는 매도해야 하는지 결정하는 것입니다.

적절한 포지션 사이징은 전문 트레이더와 아마추어를 구분 짓는 잣대입니다. 이는 피할 수 없는 연패 기간 중에도 계좌가 유지되고 거래를 계속할 수 있도록 보장합니다. 적절한 포지션 사이징 없이는 아무리 수익성 있는 거래 전략이라도 부실한 리스크 관리로 인해 계좌 파산으로 이어질 수 있습니다.

포지션 사이징이 중요한 이유

동일한 10,000원 계좌와 60% 승률의 동일한 수익 전략을 가진 두 트레이더를 가정해 보겠습니다. 트레이더 A는 거래당 10%의 리스크를 지고, 트레이더 B는 거래당 2%의 리스크를 집니다. 5회 연속 손실(누구에게나 언젠가는 일어날 일입니다) 후 결과는 다음과 같습니다:

• 트레이더 A: 계좌 잔고가 5,905원으로 감소 (41% 손실) - 원금 회복을 위해 69%의 수익이 필요함
• 트레이더 B: 계좌 잔고가 9,039원으로 감소 (9.6% 손실) - 원금 회복을 위해 11%의 수익이 필요함

이 극명한 차이는 왜 포지션 사이징이 트레이딩의 생존과 성공에 필수적인지 잘 보여줍니다. 전문 트레이더는 수익을 쫓는 것보다 자본을 보호하는 것이 훨씬 더 중요하다는 것을 잘 알고 있습니다.

포지션 크기 계산 방법

포지션 사이징 공식

포지션 크기 계산은 리스크를 정밀하게 제어하기 위해 체계적인 접근 방식을 따릅니다:

계산 예시:

• 계좌 잔고: 10,000원
• 리스크 비율: 1%
• 진입 가격: 100원
• 손절 가격: 95원

단계 1: 리스크 금액 = 10,000원 × (1% ÷ 100) = 100원

단계 2: 단위당 리스크 = |100원 - 95원| = 5원

단계 3: 포지션 크기 = 100원 ÷ 5원 = 20주

이는 정확히 20주를 매수해야 함을 의미합니다. 주가가 손절 가격인 95원에 도달하면 거래 결과에 관계없이 정확히 100원(계좌의 1%)를 잃게 됩니다.

롱 및 숏 포지션의 이해

롱 포지션 (매수)

롱 포지션은 자산 가격이 상승할 것을 기대하고 자산을 매수하는 것을 의미합니다. 가격이 오르면 수익을 얻고 내리면 손실을 봅니다. 롱 포지션의 경우:

• 진입 가격에 매수합니다.
• 손절 가격은 진입 가격보다 '아래'에 있어야 합니다 (하락 리스크 제한).
• 목표 가격(사용 시)은 진입 가격보다 '위'에 있어야 합니다.
• 예: 100원에 주식 매수, 손절가 95원, 목표가 110원

숏 포지션 (매도)

숏 포지션은 가격이 하락할 것을 기대하고 자산을 매도(종종 빌려서 매도)하는 것을 의미합니다. 가격이 내리면 수익을 얻고 오르면 손실을 봅니다. 숏 포지션의 경우:

• 진입 가격에 매도합니다.
• 손절 가격은 진입 가격보다 '위'에 있어야 합니다 (상승 리스크 제한).
• 목표 가격(사용 시)은 진입 가격보다 '아래'에 있어야 합니다.
• 예: 100원에 주식 공매도, 손절가 105원, 목표가 90원

리스크 비율 가이드라인

거래당 얼마나 많은 리스크를 져야 할까요?

선택한 리스크 비율은 트레이딩 결과와 계좌 수명에 큰 영향을 미칩니다. 다음은 전문 트레이더들이 사용하는 표준 가이드라인입니다:

• 보수적 (0.5-1%): 초보자 및 계좌 보존을 위해 권장됩니다. 계좌가 고갈되기 전까지 100회 이상의 연속 손실을 견딜 수 있습니다. 마음의 평화를 제공하고 감정적 스트레스를 줄여줍니다.
• 중도적 (1-2%): 검증된 전략을 가진 숙련된 트레이더를 위한 표준입니다. 성장 잠재력과 안전 사이의 균형을 유지합니다. 여전히 큰 손실 없이 상당한 연패를 견딜 수 있습니다.
• 공격적 (2-3%): 승률이 높고 리스크 관리가 철저한 매우 숙련된 트레이더를 위한 비율입니다. 감정적 절제와 견고한 트레이딩 시스템이 필요합니다. 성장은 빠르지만 큰 폭의 자산 감소(drawdown) 가능성이 높습니다.
• 과도함 (>3%): 일반적으로 권장되지 않습니다. 전문 트레이더들도 거래당 3% 이상의 리스크를 지는 경우는 드뭅니다. 피할 수 없는 연패 기간 동안 치명적인 손실을 볼 위험이 높습니다.

리스크 비율이 계좌 자산 감소(Drawdown)에 미치는 영향

다음은 10회 연속 손실(언젠가는 일어날 일입니다) 동안 서로 다른 리스크 비율이 계좌에 미치는 영향입니다:

• 0.5% 리스크: 계좌 자산이 95.1%로 감소 (4.9% 감소)
• 1% 리스크: 계좌 자산이 90.4%로 감소 (9.6% 감소)
• 2% 리스크: 계좌 자산이 81.7%로 감소 (18.3% 감소)
• 3% 리스크: 계좌 자산이 73.7%로 감소 (26.3% 감소)
• 5% 리스크: 계좌 자산이 59.9%로 감소 (40.1% 감소)

리스크 비율이 증가함에 따라 자산 감소 폭이 얼마나 급격히 커지는지 확인하세요. 낮은 리스크 비율은 어려운 시기에 기하급수적으로 더 나은 보호막이 되어줍니다.

손익비(Risk-Reward Ratio) 분석

손익비란 무엇인가요?

손익비는 거래의 잠재적 이익과 잠재적 손실을 비교한 것입니다. 계산 방법은 다음과 같습니다:

예를 들어, 주당 10원을 벌기 위해 주당 5원의 리스크를 진다면 손익비는 1:2(1원 리스크당 2원 수익)가 됩니다.

손익비가 중요한 이유

손익비는 수익을 내기 위해 필요한 승률을 결정합니다:

• 1:1 비율: 수익을 내려면 50% 이상의 승률이 필요함
• 1:1.5 비율: 수익을 내려면 40% 이상의 승률이 필요함
• 1:2 비율: 수익을 내려면 34% 이상의 승률이 필요함
• 1:3 비율: 수익을 내려면 25% 이상의 승률이 필요함

대부분의 전문 트레이더는 최소 1:1.5에서 1:2의 손익비를 추구합니다. 이는 50%의 승률만으로도 확실한 수익을 낼 수 있음을 의미합니다. 더 좋은 손익비는 실수에 대한 더 큰 여유를 제공하고 매우 높은 승률을 유지해야 한다는 압박감을 줄여줍니다.

현실적인 목표 설정

높은 손익비는 매력적이지만 시장 상황에 따라 현실적이어야 합니다:

• 과거의 가격 움직임과 변동성을 분석하십시오.
• 주요 지지선과 저항선을 확인하십시오.
• 거래 기간(데이트레이딩 vs 스윙 트레이딩)을 고려하십시오.
• 선택한 시장의 전형적인 가격 움직임을 반영하십시오.
• 달성하기 어려운 비현실적인 목표 설정은 피하십시오.

이 계산기 사용 방법

1. 계좌 잔고 입력: 전체 트레이딩 자본을 입력합니다. 이 금액은 잃어도 생계에 지장이 없는 돈이어야 하며 생활비 등은 포함되어서는 안 됩니다.
2. 리스크 비율 설정: 이 단일 거래에서 감수할 계좌 리스크 비율을 선택합니다. 잘 모르겠다면 1%부터 시작하십시오.
3. 진입 가격 입력: 거래에 진입하려는 가격을 입력합니다 (롱은 매수 가, 숏은 매도 가).
4. 손절 가격 입력: 손절 수준을 입력합니다. 롱 포지션의 경우 진입가보다 낮아야 하고, 숏 포지션의 경우 진입가보다 높아야 합니다. 손절매는 임의의 숫자가 아니라 논리적인 기술적 분석 수준에 배치되어야 합니다.
5. 목표 가격 입력 (선택 사항): 수익 목표가 있는 경우 이를 입력하여 손익비를 계산합니다. 목표가는 롱의 경우 진입가보다 높아야 하고, 숏의 경우 낮아야 합니다.
6. 포지션 유형 선택: 가격 상승을 예상하면 롱(매수), 하락을 예상하면 숏(매도)을 선택합니다.
7. 예시 시도: 예시 버튼을 사용하여 주식 거래, 외환 및 암호화폐 포지션을 포함한 다양한 거래 시나리오를 확인해 보십시오.
8. 계산 및 분석: "포지션 크기 계산"을 클릭하여 최적의 포지션 크기, 리스크 평가, 대화형 시각화 자료 및 단계별 분석 내용을 확인합니다.

결과 해석 방법

주요 지표 설명

• 포지션 크기: 거래해야 할 정확한 단위 수(주식, 계약, 랏)입니다. 가장 중요한 결과 값입니다.
• 리스크 금액: 손절 가격 도달 시 잃게 될 금액입니다. 이는 미리 설정한 리스크 허용 범위와 일치해야 합니다.
• 단위당 리스크: 진입 가격과 손절 가격 사이에서 단위(주식/계약)당 가격이 반대로 움직이는 정도입니다.
• 총 포지션 가치: 이 거래에 투자하는 총 금액입니다 (포지션 크기 × 진입 가격).
• 계좌 대비 포지션 비율: 전체 자본 중 이 포지션에 할당된 비율입니다. 분산 투자 관점에서 중요합니다.
• 리스크 수준: 리스크 비율과 포지션 크기에 기반한 리스크 평가입니다 (낮음/보통/높음).
• 잠재적 손실: 손절 시 최대 손실액입니다 (리스크 금액과 같아야 합니다).
• 잠재적 수익: 목표 가격 도달 시 예상 수익입니다 (목표가 입력 시에만 표시).
• 손익비: 잠재적 수익과 잠재적 손실의 비교입니다 (목표가 입력 시에만 표시).

대화형 시각화

계산기는 거래 설정을 이해하는 데 도움이 되는 직관적인 Chart.js 시각화 자료를 제공합니다:

• 가격 수준 시각화: 포지션 유형에 따라 손절가, 진입가, 목표가(입력 시)를 오름차순/내림차순으로 수직 막대 차트에 표시합니다. 리스크(빨강)에서 진입(보라), 리워드(초록)로 이어지는 시각적 그라데이션을 통해 거래 상황을 즉시 파악할 수 있습니다. 롱 포지션의 경우 막대가 손절가에서 목표가로 상승하며, 숏 포지션의 경우 그 반대 관계를 보여주도록 배치됩니다.
• 리스크 vs 리워드 ROI 분석: 최대 손실과 최대 수익을 금액 기준으로 비교하는 수직 막대 차트입니다. 차트 제목에는 투자 수익률(ROI) 백분율과 손익비(예: 1:2는 1원의 리스크로 2원의 수익 잠재력)가 표시됩니다. 이 시각화는 목표 가격을 입력한 경우에만 나타나며 거래가 리스크 대비 충분한 수익 잠재력을 제공하는지 빠르게 평가하는 데 도움이 됩니다.

고급 포지션 사이징 전략

고정 비율 포지션 사이징 (Fixed Fractional Position Sizing)

이 계산기에서 사용하는 방법으로, 각 거래에서 계좌의 고정된 비율만큼 리스크를 지는 방식입니다. 계좌가 커지면 포지션 크기도 자동으로 커지고, 계좌가 줄어들면 포지션 크기도 자동으로 줄어들어 자본 보존 기능이 내장되어 있습니다.

고정 금액 증가법 (Fixed Ratio Position Sizing)

특정 수익 수준을 달성한 후에만 포지션 크기를 늘리는 방식입니다. 예를 들어, 1,000원의 수익이 발생할 때마다 1단위를 추가합니다. 고정 비율 방식보다 더 보수적입니다.

켈리 공식 (Kelly Criterion)

승률과 평균 손익비를 기준으로 최적의 포지션 크기를 산출하는 수학 공식입니다: f = (bp - q) ÷ b (p는 승률, q는 패배 확률(1-p), b는 평균 손익비). 대부분의 트레이더에게는 너무 공격적인 경향이 있으며 정확한 통계 데이터가 필요합니다.

변동성 조절 포지션 사이징

시장 변동성에 따라 포지션 크기를 조절합니다. 변동성이 큰 시장에서는 작은 포지션을 사용하고, 안정적인 시장에서는 큰 포지션을 사용하여 다양한 시장 상황에서도 일정한 금액 리스크를 유지할 수 있도록 돕습니다.

피해야 할 일반적인 포지션 사이징 실수

• 포지션 사이징을 완전히 무시함: 많은 초보자가 계산 대신 '감'에 의존하여 무작위로 포지션 크기를 결정합니다. 이는 트레이딩이 아니라 도박입니다.
• 거래당 너무 많은 리스크를 짐: 거래당 5-10% 이상의 리스크를 지면 피할 수 없는 연패 시 계좌가 빠르게 고갈됩니다.
• 변동성을 반영하지 않음: 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 안정적인 우량주 주식과 동일한 포지션 크기를 사용하면 전혀 다른 수준의 리스크에 노출됩니다.
• 큰 포지션을 잡기 위해 손절가를 옮김: 더 큰 포지션 크기로 거래하고 싶다는 이유만으로 기술적인 손절 수준을 조정하지 마세요. 손절가는 포지션 크기에 대한 욕심이 아니라 시장 구조에 근거해야 합니다.
• 상관관계가 있는 포지션을 고려하지 않음: 상관관계가 높은 자산(예: 여러 개의 기술주)에서 여러 포지션을 열어두면 실제 리스크가 포지션 크기가 시사하는 것보다 훨씬 커집니다.
• 복수 매매(Revenge trading)를 위해 크기를 키움: 손실 후 더 빨리 복구하기 위해 포지션 크기를 늘리는 행위입니다. 이는 리스크 관리를 위반하는 것이며 종종 더 큰 손실로 이어집니다.
• 수수료와 슬리피지(Slippage)를 무시함: 실제 리스크에는 거래 비용이 포함됩니다. 특히 데이트레이딩의 경우 리스크 계산에 이를 반영해야 합니다.

시장별 포지션 사이징

주식 트레이딩

주식의 포지션 사이징은 주식 수를 사용하므로 직관적입니다. 다음 사항을 고려하십시오:

• 수수료 비용 (대부분의 브로커가 현재 수수료 무료 거래를 제공하지만)
• 단주 거래 제한 (현재는 덜 일반적임)
• 최소 호가 단위(Tick size) 및 스프레드 비용
• 평균 일일 거래량 (큰 포지션이 가격에 영향을 줄 수 있는 비유동성 주식은 피함)

외환(Forex) 트레이딩

외환 거래는 랏(Lot)을 포지션 크기 단위로 사용합니다:

• 표준 랏: 기준 통화 100,000 단위
• 미니 랏: 10,000 단위
• 마이크로 랏: 1,000 단위
• 나노 랏: 100 단위

단위별로 포지션 크기를 계산한 다음 적절한 랏 크기로 변환합니다. 레버리지와 증거금 요건을 고려하십시오. 외환 시장에서 1%의 가격 움직임은 레버리지를 통해 큰 이익이나 손실이 될 수 있습니다.

암호화폐 트레이딩

암호화폐 시장은 변동성이 매우 크므로 각별한 주의가 필요합니다:

• 높은 변동성 때문에 더 낮은 리스크 비율(0.5-1%) 사용을 고려하십시오.
• 거래소 수수료를 고려하십시오 (전통적인 시장보다 높은 경우가 많음).
• 유동성이 낮은 알트코인의 슬리피지에 유의하십시오.
• 많은 암호화폐가 모든 포지션 크기에 대해 소수점 단위 거래를 허용합니다.
• 24시간 거래되므로 갭(gap) 리스크는 낮지만 변동성이 예기치 않게 급증할 수 있습니다.

선물 및 옵션 트레이딩

이러한 파생 상품은 고유한 고려 사항이 있습니다:

• 선물 계약은 표준화되어 있으므로 포지션 크기는 정수 계약 단위여야 합니다.
• 계약 승수를 고려하십시오 (예: E-mini S&P 500 = 포인트당 50 USD).
• 증거금 요건은 계약 및 브로커마다 다릅니다.
• 옵션은 델타 및 잠재적 손실 시나리오에 기반한 계산이 필요합니다.
• 특히 옵션 스프레드의 경우 최대 손실 시나리오를 고려하십시오.

포지션 크기와 심리의 관계

편안한 리스크 수준으로 거래하기

포지션 사이징은 트레이딩 심리에 직접적인 영향을 미칩니다. 자신의 편안한 수준에 비해 포지션이 너무 크면 다음과 같은 현상이 발생합니다:

• 두려움 때문에 수익 중인 거래를 너무 일찍 종료함
• 회복을 기대하며 손실 중인 거래를 너무 오래 보유함
• 전략이 아닌 감정에 기반한 충동적인 결정을 내림
• 의사 결정을 방해하는 스트레스와 불안을 경험함
• 정상적인 시장 변동 상황에서 트레이딩 원칙을 어김

적절한 포지션 사이징은 개별 거래 결과로부터 이성적이고 감정적으로 분리되어 트레이딩 계획을 실행할 수 있는 수준으로 리스크를 유지해 줍니다.

"잠 잘 자는" 테스트

좋은 포지션 크기는 밤에 잠을 잘 잘 수 있게 해주는 크기입니다. 끊임없이 포지션을 확인하거나 잠을 설치거나 불안함을 느낀다면, 계산 결과와 관계없이 포지션 크기가 너무 큰 것입니다. 감정적인 평정심을 유지하며 거래할 수 있을 때까지 크기를 줄이십시오.

포지션 사이징 이상의 리스크 관리

포지션 사이징은 중요하지만 포괄적인 리스크 관리의 한 요소일 뿐입니다:

• 최대 일일 손실 한도: 하루에 일정 비율(예: 계좌의 3%)을 잃으면 거래를 중단합니다.
• 최대 동시 포지션 수: 과도한 노출을 피하기 위해 동시에 열어두는 거래 수를 제한합니다.
• 상관관계 분석: 숨겨진 집중 리스크를 유발하는 상관관계가 높은 다수의 포지션을 피합니다.
• 정기적인 전략 검토: 주기적으로 트레이딩 결과를 분석하여 전략의 유효성이 유지되는지 확인합니다.
• 블랙 스완 이벤트 대비: 단 한 번의 예기치 못한 사건으로 모든 것을 잃을 정도의 리스크는 절대 지지 마세요.
• 충분한 예비 자금 유지: 비상금은 트레이딩 자본과 별도로 관리하십시오.

자주 묻는 질문

트레이딩에서 포지션 사이징이란 무엇인가요?

포지션 사이징은 거래에서 매수 또는 매도할 단위(주식, 계약, 랏) 수를 결정하는 프로세스입니다. 적절한 포지션 사이징을 통해 손절매가 실행되더라도 계좌의 미리 정해진 비율(일반적으로 1-2%)만 손실되도록 보장합니다. 이는 치명적인 손실로부터 트레이더를 보호하고 장기적으로 일관된 수익성을 가능하게 하는 핵심적인 리스크 관리 기법입니다.

포지션 크기는 어떻게 계산하나요?

포지션 크기는 다음 공식을 사용하여 계산됩니다: 포지션 크기 = (계좌 잔고 × 리스크 비율) ÷ (진입 가격 - 손절 가격). 먼저 계좌 잔고에 리스크 비율을 곱하여 리스크 금액을 계산합니다. 그런 다음 진입 가격과 손절 가격의 차이를 구하여 단위당 리스크를 결정합니다. 마지막으로 리스크 금액을 단위당 리스크로 나누어 거래할 단위 수를 구합니다.

거래당 적절한 리스크 비율은 얼마인가요?

대부분의 전문 트레이더는 거래당 계좌의 1-2%를 리스크로 설정합니다. 1% 리스크는 보수적인 것으로 간주되며, 계좌의 큰 손실 없이 긴 연패를 견딜 수 있게 해줍니다. 2% 리스크는 좀 더 공격적이지만 여전히 관리 가능합니다. 거래당 3-5% 이상의 리스크를 지는 것은 일반적으로 과도한 것으로 간주되며, 연패 시 계좌가 빠르게 고갈될 수 있습니다. 잃어도 상관없는 돈 이상으로 리스크를 지지 마세요.

롱 포지션과 숏 포지션의 차이점은 무엇인가요?

롱 포지션은 자산 가격이 상승할 것을 기대하고 매수하는 것을 의미합니다. 가격이 오르면 이익을 얻고 내리면 손실을 봅니다. 롱 포지션의 경우 손절 가격은 진입 가격보다 낮아야 합니다. 숏 포지션은 자산 가격이 하락할 것을 기대하고 매도(종종 차입 매도)하는 것을 의미합니다. 가격이 내리면 이익을 얻고 오르면 손실을 봅니다. 숏 포지션의 경우 손절 가격은 진입 가격보다 높아야 합니다.

손익비(Risk-Reward Ratio)란 무엇인가요?

손익비는 거래의 잠재적 이익과 잠재적 손실을 비교한 것입니다. 롱 포지션의 경우 (목표 가격 - 진입 가격) ÷ (진입 가격 - 손절 가격)으로 계산됩니다. 1:2 비율은 1원의 리스크를 지고 잠재적으로 2원의 수익을 올린다는 것을 의미합니다. 대부분의 트레이더는 최소 1:1.5에서 1:2의 손익비를 추구하며, 이는 승률이 50% 미만이라도 수익을 낼 수 있게 해줍니다.

포지션 크기가 포트폴리오 리스크에 어떤 영향을 미치나요?

포지션 크기는 포트폴리오 리스크와 자본 배분에 직접적인 영향을 미칩니다. 계좌 대비 포지션 크기가 커지면 잠재적 이익과 잠재적 손실이 모두 증가합니다. 계좌 대비 포지션 비율은 단일 거래에 얼마나 많은 자본이 투입되었는지를 보여줍니다. 보수적인 트레이더는 거래당 실제 리스크가 1-2%에 불과하더라도 분산 투자를 유지하고 집중 리스크를 줄이기 위해 일반적으로 포지션 크기를 전체 계좌 가치의 10-15% 미만으로 유지합니다.

모든 거래에 동일한 포지션 크기를 사용해야 하나요?

아니요. 매 거래마다 동일한 비율(예: 1%)의 리스크를 감수해야 하지만, 실제 포지션 크기(단위 수)는 손절 가격까지의 거리에 따라 달라집니다. 손절 폭이 넓을수록 동일한 금액 리스크를 유지하기 위해 더 작은 포지션 크기가 필요합니다. 이것이 바로 포지션 사이징의 본질로, 리스크를 일정하게 유지하면서 특정 거래 설정에 따라 수량을 조절하는 것입니다.

계산된 포지션 크기가 보유 자산보다 더 많은 자금을 요구하면 어떻게 하나요?

총 포지션 가치가 계좌 잔고를 초과한다면, 현재의 계좌 규모와 리스크 비율에 비해 진입가 대비 손절가가 너무 좁은 것입니다. 세 가지 옵션이 있습니다: (1) 손절가를 더 적절한 기술적 수준으로 넓히거나, (2) 리스크 비율을 줄이거나, (3) 해당 거래를 포기하고 더 유리한 리스크 매개변수를 가진 다른 설정을 찾는 것입니다.

포지션 크기를 얼마나 자주 재계산해야 하나요?

매 거래마다 포지션 크기를 다시 계산하십시오. 계좌 잔고가 변동함에 따라 포지션 크기도 그에 맞춰 조정되어야 합니다. 고정 비율 포지션 사이징 방식을 사용하면, 수익 거래 후에는 (계좌가 커짐에 따라) 자동으로 더 큰 포지션이 가능해지고, 손실 거래 후에는 자동으로 포지션이 축소되어 남은 자본을 보호하게 됩니다. 일부 트레이더는 일일 변동을 완화하기 위해 주간 또는 월간 계좌 잔고를 기준으로 재계산하기도 합니다.

추가 자료

포지션 사이징 및 리스크 관리에 대해 자세히 알아보려면:

• 포지션 사이징 (자금 관리) - 위키백과
• How to Determine Position Size - 인베스토피디아 (영문)
• Position Sizing in Forex - 베이비핍스 (영문)

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